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海外基金贖回淨值問題??

我在第一銀行買JF東協

7/13晚上贖回

7/14淨值是82.37、7/15是82.17、7/16是82.55。

為何我贖回的淨值是81.96。

而匯率是32.102

總投資單位是61.597

贖回金額是161931

我計算是162067

有誰能幫我解答

感激不敬。

我在第一銀行買JF東協

7/13晚上贖回

7/14淨值是82.37、7/15是82.17、7/16是82.55。

為何我贖回的淨值是81.96。

而匯率是32.102

總投資單位是61.597

贖回金額是161931

我計算是162067A: 7/13晚上贖回

所以贖回是以7/14淨值82.37為準82.37*0.5%=0.411882.37-0.4118=81.9582=81.8681.96*32.102*61.597=162067你忘了計算贖回的信託管理費了

信託管理費 2/1000 如果你第一次扣款是

每次是扣款500098.11.1 5000*2/1000*8/12=7 第一筆扣款 11/1-7/13共持有8個月98

12

1 5000*2/1000*7/12=6第一筆扣款 12/1-7/13共持有7個月然後將7 6…..就是信託管理費摩根富林明全系列境外基金採雙軌報價（貨幣型基金、債券型基金、及淨值低於美金5元之基金除外

申購與買回一律以「淨值」為準*）

申購以當日淨值（offer price）為準

買回以當日買回價（bid price）為準

買回價與淨值間約有0.5%的價差

屬於基金交易手續費的一部分。

JF系列手續費是2.5%

基金申購或贖回有買賣價差

約0.25--0.5%其他公司收3%

但申購或贖回無買賣價(同一價錢)

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參考:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1010072106567如有不適當的文章於本部落格，請留言給我，將移除本文。謝謝！